Rettangoli di inversione

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Da Traderpedia.
Nell’evento imprevisto risiede il profitto.
Nell’evento imprevisto risiede la perdita.


Rettangolo di inversione rialzista. Modello teorico.

I retangoli di inversione sono la raffigurazione grafica di un conflitto tra compratori e venditori. Non c'è modo migliore di definire un movimento laterale delimitato da due linee orizzontali. Alla fine solo una delle due forze prevarrà.

Indice

I Rettangoli di inversione

A differenza dei triangoli che sono la raffigurazione del dubbio, dell'incertezza, i rettangoli ingessano le quotazioni anche per anni, non vi è incertezza, si tratta di un vero e proprio trend laterale. Maggiore la durata e maggiori le implicazioni, una regola comune a tutte le formazioni grafiche.

La durata temporale elevata diviene, man mano che passa il tempo, una vera e propria calamita per i trader che ne vengano attratti, allettati dalla prospettiva di facili e veloci guadagni poiché la distanza fra le due linee del rettangolo, nei grafici multiday, è spesso pari o superiore al 10%, e ciò permette con una certa sicurezza l'acquisto nella zona bassa e la vendita nella zona alta.

Ma i veri profitti avvengono per chi sa attendere la rottura della formazione, capace spesso di far iniziare un nuovo trend esplosivo.

Caratteristiche comuni a tutte le formazioni grafiche

Anche per i rettangoli valgono le considerazioni comuni a tutte le formazioni grafiche, i volumi generalmente presentano una graduale diminuzione che si accentua con il trascorrere del tempo, anche se all'interno della formazione si può assistere ad un andamento apparentemente irregolare con strappi momentanei associati a una ripresa del volume. Il tutto però sempre contenuto nella formazione.

Difficilmente si assiste a false rotture di un rettangolo che dura molto tempo. Il superamento di una delle due linee di demarcazione mette gli operatori, che hanno operato nei suoi pressi, di fronte alla realtà di una situazione oramai mutata, situazione che si traduce nella creazione di un nuovo trend.

Come per i triangoli di inversione i rettangolo sono sia di inversione, sia di consolidamento (continuazione) con una somiglianza, perlomeno formale, con il doppio minimo (massimo) e il triplo minimo (massimo).

Ma i rettangoli possono assumere diverse forme e andare in deroga alla regolarità di distanza dei picchi che deve essere rispettata, ad esempio, per i doppi massimi e i tripli massimi.

Trading con i rettangoli

Modello teorico di trading su un rettangolo.
Un rettangolo può avere un'estensione temporale anche ampia, nell'ordine di qualche anno. Alcuni trader attendono la rottura per prendere delle posizioni tecniche ma, una volta individuata la formazione, è possibile anche operare sugli estremi, comperando sul supporto e vendendo sulla resistenza.

Una chiara operatività contrarian a basso rischio.

Fino a quando non c'è un segnale di rottura della formazione si può rimanere posizionati anche se, a volte, possono passare mesi prima della chusura del trade, un tipo di operatività certamente non adatto a un trader dinamico!

In intraday queste formazioni si presentano con meno frequenza, difficilmente un box laterale si trasforma in un rettangolo dato che i prezzi tendono sempre a muoversi in una direzione o nell'altra. Se non lo fanno spesso mancano i volumi e quindi ogni considerazione tecnica perde di significato.

Il rischio più grande che corre un trader con un'operatività sul supporto e resistenza del rettangolo è di paralizzarsi operativiamente all'uscita dei prezzi dalla formazione.

Capita così che, facendo un bilancio, il trader abbia guadagnato briciole lasciando il grosso del profitto o, peggio, abbia perso molto denaro in breve tempo non chiudendo l'operazione alla rottura del rettangolo.

Ipotizzare il target

Il calcolo del target per un rettangolo di inversione è molto semplice, semplicemente si proietta dal punto di break-out il range della figura, calcolato dal picco più alto al punto di reazione più basso.

Rettangolo inversione target.png

Il livello individuato rappresenta il primo obiettivo della figura, quello minimo che è lecito attendersi. Non ha senso liquidare le posizioni su questo livello ma, piuttosto, si revisioneranno gli stop prestando particolare attenzione alla qualità del movimento, indizi di indebolimento saranno l'occasione per stringere ulteriormente lo stop della posizione.

Il secondo target, quello limite per la conformazione, si calcola proiettando dal punto di breakout la distanza tra l'inizio del trend e il massimo della figura.

Rettangoli inversione target finale.png

Un livello da calcolare sempre e da indagare qualitativamente quando, e se, i prezzi andranno a toccarlo.

Modello teorico


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